Как организовать планирование платежей в программе?
Добрый день всем!
Прошу поделиться опытом, уважаемые форумчане.
Мы впервые столкнулись с нехваткой денежных средств для текущих расчетов и осознали необходимость организовать некое планирование/очередность платежей.
Можете ли описать как это все происходит в программе? Подозреваю, что мы немного отстали от времени и наверняка это все уже давно предусмотрено программными средствами. Хотелось бы узнать, так сказать в общих чертах, как это работает😀
Спасибо.
Прошу поделиться опытом, уважаемые форумчане.
Мы впервые столкнулись с нехваткой денежных средств для текущих расчетов и осознали необходимость организовать некое планирование/очередность платежей.
Можете ли описать как это все происходит в программе? Подозреваю, что мы немного отстали от времени и наверняка это все уже давно предусмотрено программными средствами. Хотелось бы узнать, так сказать в общих чертах, как это работает😀
Спасибо.
Comments
-
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в какой программе Вы работаете? Если в 1С, то укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Спасибо, но меня устроит ответ без подробностей, общая схема, алгоритм.
Возможно в этом процессе задействован далеко не только бухгалтер...прошу рассказать у кого как. -
Цитата: но меня устроит ответ без подробностей, общая схема, алгоритм.Укажите какая у вас программа? Есть программы с управленческим учетом и календарем платежей.
-
Kamushek, БЭСТ, но мы скорее всего перейдем на 1С.
-
Цитата: Kamushek, БЭСТ, но мы скорее всего перейдем на 1С.Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Уточните, пожалуйста, работа в какой программе будет обсуждаться в данной теме. После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
-
Цитата: мы скорее всего перейдем на 1С.Тогда рассматривайте варианты с Платежными календарями и бизнес процессами планирования поступления и расходования денег.
-
Я бы хотела понять как это работает. С кого/чего все начинается, что от чего зависит, кто что вносит.
Если бы кто-то рассказал цепочку действий на своем примере, я была бы очень признательна! -
Милая бухгалтерия,
Если в общем случае, то начинается с ввода документов планирования.
Вводится планируемое поступление и планируемые расходы с указанием наличные/безналичные и некоторой аналитикой учета.
На основании текущих остатков в кассе и банках, планах поступления и расходов смотрятся остатки по дням в кассе и на счетах.
Конкретная реализация может кардинально отличаться от описанного здесь.
План может быть одним документом. Может быть документом на каждое поступление или расход. Может быть справочной информацией к договору, счету, накладной и т.д. и т.п. -
Цитата: С кого/чего все начинается, что от чего зависит, кто что вносит.Если бы кто-то рассказал цепочку действий на своем примере, я была бы очень признательна!У нас сотрудники разных рангов могут сделать заявку на оплату. Этот сотрудник входит в список имеющих такие права.
К заявке есть требования, на большие суммы заявки делаются за неделю.
Заявка уходит вышестоящему руководителю в зависимости от суммы. Ниже какой-то может подписывать руководитель отдела, самые большие суммы только Генеральный. Без подписанной заявки бухгалтер не может сделать платежку. Соответственно есть платежный календарь, сколько запланировано и когда заплатить.
Планированием поступления денег мы не занимаемся, но это делается на основании счета на оплату, когда клиент сообщает о дате оплаты.
